วอร์เรน บัฟเฟตต์ ลดการถือหุ้น Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ผู้ผลิตชิปรายใหญ่สัญชาติไต้หวัน เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ นับเป็นการกลับลำที่รวดเร็วผิดปกติ จากนักเลือกหุ้นในตำนานที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่มีต่อบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ของโลก
Berkshire Hathaway ของบัฟเฟตต์ ลดการถือครองหุ้น TSMC ลง 86% ในไตรมาสที่แล้ว หากสมมติว่า Berkshire ขายหุ้นในราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว การขายหุ้นครั้งนี้จะคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 3,700 ล้านดอลลาร์ ราคาหุ้น TSMC ในตลาดไต้หวันดิ่งลง 4% หลังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ราคาหุ้น TSMC ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังจากบัฟเฟตต์เข้าซื้อหุ้น TSMC คิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ และจนถึงตอนนี้ราคาหุ้นยังสูงกว่าราคาต่ำสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถึง 40%
Tony Huang รองประธานของ Taishin Securities Investment Advisory Co. กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่ Berkshire ลดสัดส่วนการถือครองลงอย่างมากภายในเวลาหนึ่งไตรมาสเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมาในด้านการลงทุนระยะยาวและการเพิ่มหุ้นอย่างต่อเนื่อง”
อุตสาหกรรมชิปต้องต่อสู้กับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากโควิดในจีน และความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตกต่ำท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น TSMC ปรับลดเป้าหมายการใช้จ่ายลงประมาณ 10% ในปี 2022 เหลือประมาณ 36,000 ล้านดอลลาร์ หลังจาก โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยกเลิกข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สำคัญของจีน
ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และจีน รัฐบาลในวอชิงตัน โตเกียว และบรัสเซลส์ ต่างผลักดันให้ TSMC สร้างความสามารถในการผลิตภายในท้องถิ่น ซึ่งอาจผลักดันต้นทุนให้สูงขึ้น
ในฐานะนักลงทุน VI ปลายปีที่แล้วดูเหมือนจะเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อหุ้น TSMC ค่า Forward P/E อยู่ที่ 10.3 เท่าในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปเกือบ 14 เท่าในเดือนพฤศจิกายน ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg
หุ้นชิปจำนวนมากซึ่งรวมถึง TSMC ต่างปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนพยายามประเมินจุดต่ำสุดของหุ้น ซึ่งยังคงปรับตัวขึ้นในเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าจะประกาศแผนการลดการใช้จ่ายลงอีก และส่งสัญญาณว่ารายได้รายไตรมาสลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
อย่างไรก็ตาม Huang เผยว่า แม้หุ้นจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากข่าวการขายหุ้นของบัฟเฟตต์ แต่แนวโน้มระยะยาวของ TSMC ยังคงเป็นบวก นักลงทุนระดับโลกจำนวนมากยังคงเพิ่มหุ้นด้วยการประเมินปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงอัตราการใช้ประโยชน์ที่ดีขึ้น และบทบาทความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีขั้นสูง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- อุตสาหกรรมชิป-เซมิคอนดักเตอร์มูลค่ากว่า 1.6 แสนล้านดอลลาร์สะเทือนหนัก กูรูคาดผู้ผลิตรายใหญ่อาจขาดทุน 5 พันล้านดอลลาร์ปีนี้
- TSMC เล็งสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ
- TSMC ระงับการส่งซิลิคอนขั้นสูงให้ผู้ผลิตชิปในจีน เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนข้อบังคับของสหรัฐฯ
อ้างอิง:
