×

กองทุนเรือธงของ เคธี วูด อย่าง ARKK รับค่าธรรมเนียมกว่า 300 ล้านดอลลาร์ แม้สร้างผลขาดทุนหนัก

10.03.2023
  • LOADING...
เอลิซาเบธ แคชเนอร์

ARK Investment Management บริษัทบริหารจัดการเงินทุนภายใต้การบริหารงานของ เคธี วูด ได้รับเงินค่าธรรมเนียมจากกองทุนหลักอย่าง ARK Disruptive Innovation ETF (ARKK) คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 9 ปีก่อน ขณะเดียวกันกองทุนดังกล่าวได้ทำให้เงินสดของนักลงทุนหายไปเกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

ข้อมูลจาก FactSet ระบุว่า กองทุน ARK ได้รับเงินค่าธรรมเนียมกว่า 70% ของจำนวน 310 ล้านดอลลาร์นับแต่ที่มูลค่าของกองทุนดิ่งลง 3 ใน 4 จากจุดสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และในปีนี้บริษัทได้รับเงินค่าธรรมเนียมประมาณ 2.3 แสนดอลลาร์ต่อวัน ท่ามกลางการฟื้นตัวเล็กน้อยของกองทุน ARKK 

 

เอลิซาเบธ แคชเนอร์ ผู้อำนวยการฝ่าย Global Funds ของ FactSet กล่าวว่า “เงินค่าธรรมเนียมช่วยให้ ARK และ เคธี วูด อยู่ได้อย่างสบาย ขณะที่นักลงทุนที่ลงเงินกับกองทุนไม่ได้โชคดีนัก” 

 

ที่ผ่านมากองทุน ARKK เน้นลงทุนในบริษัทที่ค่อนข้างผันผวนสูง โดยกองทุนมองว่าบริษัทเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนโลกในอนาคตทางด้านเทคโนโลยี โรโบติก ไบโอเทคโนโลยี และการสำรวจอวกาศ

 

ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เงินทุนไหลเข้ากองทุน ARKK กว่า 3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่หน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มขึ้น 700% นับแต่เปิดตัว และทำให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทุนพุ่งขึ้นถึงระดับ 2.79 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่หลังจากที่อัตราดอกเบี้ยกลับกลายเป็นขาขึ้น กดให้ราคาหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกดิ่งลง ส่งผลให้สินทรัพย์ของกองทุน ARKK ลงมาอยู่ที่ 7.6 พันล้านดอลลาร์ 

 

ขณะที่ค่าธรรมเนียมของกองทุน ARKK ค่อนข้างแพงกว่าอุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชัดที่ระดับ 0.75% ของสินทรัพย์ มากกว่ากองทุน ETFs ประเภท Active กองอื่นๆ ราวเท่าตัว 

 

ข้อมูลจาก Morningstar ระบุว่า กระแสเงินลงทุนยังคงไหลเข้าสู่กองทุน ARKK แม้ว่ากองทุนจะขาดทุนไปกว่า 9.5 พันล้านดอลลาร์ 

 

เบน จอห์นสัน หัวหน้าฝ่าย Client Solutions ของ Morningstar กล่าวว่า นักลงทุนจำนวนมากที่ขาดทุนอย่างหนักอาจไม่ต้องการถอนเงินลงทุนของพวกเขา “มันเป็นรูปแบบของการที่นักลงทุนติดกับดัก พวกเขายังคงยึดติดกับต้นทุนที่เข้าลงทุนและหวังว่าราคาจะฟื้นกลับขึ้นมาได้” 

 

นับแต่ที่กองทุน ARKK จัดตั้งขึ้นมา นักลงทุนต้องขาดทุนเกือบ 27% หากวัดผลตอบแทนแบบ Dollar-Weighted Returns หมายความว่า ทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ลงทุนในกองทุนมีมูลค่าเหลือเพียง 0.73 ดอลลาร์ อิงจากข้อมูลของ FactSet ส่วนนักลงทุนที่ซื้อที่จุดสูงสุดจะขาดทุนกว่า 74% 

 

ขณะที่กองทุนไทย เช่น กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ซึ่งเคยลงทุนในกองทุน ARKK สัดส่วน 50% ของพอร์ต ล่าสุดกองทุนปรับกลยุทธ์กระจายพอร์ตการลงทุนมากขึ้น โดยกระจายเงินลงทุนไปในหลายกองทุน เช่น Fidelity MSCI Innovation Tech ETF 15.47%, VanEck Pharmaceutical ETF 15.32%, First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 10.53%, iShare US Broker-Dealers&Secs Exchs ETF 10.45% เป็นต้น 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising