สงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครนตลอดจนการโจมตีของกลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา “อาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดพลังงานและอาหาร การค้าโลก และความสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาในรอบหลายทศวรรษ” นี่เป็นคำเตือนที่ออกมาจากปากของ Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan ธนาคารที่ใหญ่สุดของอเมริกา
ในประเด็นของเขา ผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอิหร่านหรือซัพพลายเออร์น้ำมันรายใหญ่รายอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และธนาคาร Deutsche กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าความขัดแย้งได้เพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะเงินฝืดแบบปี 1970 ซึ่งเกิดจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ต่ำและอัตราเงินเฟ้อที่สูง
Dimon เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด 18 เดือนที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับ ‘พายุเมฆ’ ตั้งแต่อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ไปจนถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่เขามักจะละเว้นจากการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะเสมอ และอีกครั้งในวันศุกร์ (13 ตุลาคม) เขาได้หลีกเลี่ยงการประกาศการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงใดๆ
อย่างไรก็ตาม Dimon ไม่อายที่จะแสดงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ซีอีโอกล่าวว่า แม้ว่าผู้บริโภคจะยังคง ‘มีสุขภาพดี’ อยู่ในขณะนี้ แต่พวกเขาก็ยังใช้จ่ายเงินออมส่วนเกินที่สะสมไว้ในช่วงการระบาดอย่างรวดเร็ว และเขาแย้งว่า ‘ตลาดแรงงานที่ตึงตัวอย่างต่อเนื่อง’ ควบคู่ไปกับ ‘การขาดดุลทางการคลังครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา’ ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อถาวรและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
แม้จะอยู่ท่ามกลางพายุเมฆเศรษฐกิจ JPMorgan ก็สามารถเพิ่มรายรับได้ 22% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 3.99 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 35% เป็น 1.32 หมื่นล้านดอลลาร์ ตัวเลขทั้งสองสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท เนื่องจากธนาคารได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ First Republic
ธนาคารรายใหญ่อื่นๆ ของสหรัฐฯ เช่น Wells Fargo และ Citi ก็มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งเช่นกัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลให้ NII เพิ่มขึ้น
หุ้นของ Wells Fargo พุ่งขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงเที่ยงวันศุกร์หลังจากที่ NII เพิ่มขึ้น 8.3% จากปีที่แล้วเป็น 1.31 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม และฝ่ายบริหารได้เพิ่มการคาดการณ์ NII ทั้งปี 2023 ตอนนี้พวกเขาเชื่อว่าตัวเลขที่สำคัญทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 16% จากปีที่แล้วในปี 2
หุ้นของ Citi เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5% ภายในเที่ยงวันศุกร์หลังจากที่ธนาคารรายงานว่ารายรับเพิ่มขึ้น 9% เป็น 2.01 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม การเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการเติบโต 17% ของรายได้ดอกเบี้ยท่ามกลาง ‘อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการเติบโตของปริมาณเงินฝาก’ พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้น
ภาพ : Scott Olson / Getty Images
อ้างอิง:
